REMAK SA raport kwartalny

				WYBRANE DANE FINANSOWE            w tys. zł               w tys. EURO

                            3 kwartał   3 kwartały  3 kwartał   3 kwartały
                              okres    narastająco    okres     narastająco
                           od 00-07-01   okres od  od 00-07-01   okres od
                           do 00-09-30   00-01-01  do 00-09-30   00-01-01
                                       do 00-09-30              do 00-09-30

I. Przychody netto ze           20 810      61 382      5 228       15 175
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na               473       3 097        119          766
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto          329       3 033         83          750
IV. Zysk (strata) netto            316       2 153         80          532
V. Aktywa (stan na 00-09-                   40 738                  10 195
30)
VI. Kapitał własny (stan                    27 477                   6 876
na 00-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na               3 000 000               3 000 000
00-09-30)
VIII. Wartość księgowa na                     9,16                    2,29
jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)

BILANS                                                                    
                              stan na     stan na    stan na     stan na
                              00-09-30   00-06-30   99-09-30    99-06-30
                               koniec     koniec     koniec      koniec
                             kwartału /   poprz.   kwartału /    poprz.
                                2000    kwartału /    1999     kwartału /
                                           2000                   1999
A k t y w a                                                               
I. Majątek trwały                14 134     13 108      12 705      13 183
1. Wartości niematerialne i         182        234         390         441
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały       12 249     11 419      11 771      12 130
3. Finansowy majątek trwały         181        181         269         269
4. Należności                     1 522      1 274         275         343
długoterminowe
II. Majątek obrotowy             26 380     31 266      37 832      29 366
1. Zapasy                         2 563      2 181       3 010       3 383
2. Należności                    25 529     27 937      33 955      25 441
krótkoterminowe
3. Akcje (udziały) własne                                                 
do zbycia
4. Papiery wartościowe              407         23          24          24
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne                 881      1 125         843         518
III. Rozliczenia                    224        354         233         389
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego                                                   
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia            224        354         233         389
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m            40 738     44 728      50 770      42 938
P a s y w a                                                               
I. Kapitał własny                27 477     27 161      25 572      24 708
1. Kapitał akcyjny                7 500      7 500       7 500       7 500
2. Należne wpłaty na poczet                                               
kapitału akcyjnego
(wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy              18 235     18 235      18 229      18 228
4. Kapitał rezerwowy z              944        944         949         950
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały                                                     
rezerwowe
6. Różnice kursowe z                                                      
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub        -1 355     -1 355                        
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto            2 153      1 837      -1 107      -1 970
II. Rezerwy                         230        600         219         227
1. Rezerwy na podatek                                                     
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy                230        600         219         227
III. Zobowiązania                13 028     16 909      24 928      17 958
1. Zobowiązania                     928        619         281         498
długoterminowe
2. Zobowiązania                  12 100     16 290      24 647      17 460
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia                       3         58          51          45
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m            40 738     44 728      50 770      42 938

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     3 kwartał   3 kwartały  3 kwartał  3 kwartały
                              okres    narastająco    okres    narastająco
                           od 00-07-01   okres od  od 00-07-01  okres od
                           do 00-09-30   00-01-01  do 00-09-30  00-01-01
                                       do 00-09-30             do 00-09-30

I. Przychody netto ze            20 810     61 382      29 975      69 837
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze            20 776     61 279      29 155      68 896
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze                44        103         820         941
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych           18 716     51 919      26 655      63 391
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia             18 670     51 817      25 838      62 475
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych               46        102         817         916
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto         2 094      9 463       3 320       6 446
na sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży                                                      
V. Koszty ogólnego zarządu        2 003      6 347       2 527       7 514
VI. Zysk (strata) na                 91      3 116         793      -1 068
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody            450        584          64       1 372
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty               68        603         121       1 625
operacyjne
IX. Zysk (strata) na                473      3 097         736      -1 321
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i                          94                      24
udziałów w innych
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego                                               
finansowego majątku
trwałego
XII. Pozostałe przychody            227        488         217         758
finansowe
XIII. Koszty finansowe              363        656          88         609
XIV. Zysk (strata) na               337      3 023         865      -1 148
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń                    -8         10           3          62
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne                 3         40           8          72
2. Straty nadzwyczajne               11         30           5          10
XVI. Zysk (strata) brutto           329      3 033         868      -1 086
XVII. Podatek dochodowy              13        880           5          21
XVIII. Pozostałe                                                          
obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto            316      2 153         863      -1 107
                                                                          
Zysk (strata) netto (za 12                   1 905                    -724
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji              3 000 000               3 000 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną                        0,63                   -0,24
akcję zwykłą (w zł)

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW  3 kwartał   3 kwartały  3 kwartał   3 kwartały
PIENIĘŻNYCH                   okres    narastająco    okres    narastająco
                           od 00-07-01   okres od  od 00-07-01   okres od
                           do 00-09-30   00-01-01  do 00-09-30   00-01-01
                                       do 00-09-30             do 00-09-30

A. Przepływy pieniężne                                                    
netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda
bezpośrednia
I. Wpływy z działalności                                                  
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:                                                   
a) produktów                                                              
b) towarów                                                                
c) materiałów                                                             
2. Wpływy z tytułu                                                        
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń                                                
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy                                                       
II. Wydatki z tytułu                                                      
działalności operacyjnej
1. Nabycie:                                                               
a) towarów                                                                
b) materiałów                                                             
2. Zużycie energii                                                        
3. Nabycie usług obcych                                                   
4. Podatki i opłaty                                                       
5. Wynagrodzenia                                                          
6. Zapłata podatku                                                        
dochodowego
7. Wydatki z tytułu                                                       
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń                                               
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki                                                      
A. Przepływy pieniężne              722      3 336      -1 237      -2 156
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II) -
metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto              316      2 153         863      -1 107
II. Korekty razem                   406      1 183      -2 100      -1 049
1. Amortyzacja                      498      1 503         477       1 760
2. (Zyski) straty z tytułu                                                
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy                7        -62          77         205
4. (Zysk) strata z tytułu           -18        -27          18        -811
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych        -370         -1          -8        -119
rezerw
6. Podatek dochodowy                 13        880           5          21
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy               -519       -880          -5         -21
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów            -382        550         373        -184
9. Zmiana stanu należności        5 117      2 180      -8 445     -13 569
10. Zmiana stanu zobowiązań      -4 133     -2 853       5 248      11 866
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń           84       -210         126        -181
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów          -9          0          36          35
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty               118        103          -2         -51
B. Przepływy pieniężne             -958     -1 836         -88         444
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności             65        114          20       1 262
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników                                                    
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników               18         29          11       1 130
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników                                                  36
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych                                                 
- w jednostkach                                                           
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej                                                 
4. Sprzedaż papierów                                                      
wartościowych
przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych                                                     
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy               45         45                      24
7. Otrzymane odsetki                                                      
8 . Pozostałe wpływy                  2         40           9          72
II. Wydatki z tytułu              1 023      1 950         108         818
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników                15         23           8         229
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników               502      1 402          95         574
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników                                                    5
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych                                                5
- w jednostkach                                                           
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej                                                 
4. Nabycie akcji (udziałów)                                               
własnych
5. Nabycie papierów                 495        495                        
wartościowych
przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki                                                     
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki                 11         30           5          10
C. Przepływy pieniężne               -8       -773       1 650       2 030
netto z działalności
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności                                 1 728       3 340
finansowej
1. Zaciągnięcie                                                           
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub                                                   
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie                                          1 728       3 340
krótkoterminowych kredytów
i pożyczek
4. Emisja obligacji lub                                                   
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji                                                  
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału                                                    
7. Pozostałe wpływy                                                       
II. Wydatki z tytułu                  8        773          78       1 310
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych                                                
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub                                                    
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych                    740                   1 081
kredytów bankowych i
pożyczek
4. Wykup obligacji lub                                                    
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji                                                    
własnych
6. Umorzenie akcji                                                        
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i                                                   
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób                                               
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele                                                        
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z                                                
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki                 8         33          78         229
12. Pozostałe wydatki                                                     
D. Przepływy pieniężne             -244        727         325         318
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu          -244        727         325         318
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu                 -4         -1          11           9
środków pieniężnych z
tytułu różnic kursowych od
walut obcych
F. Środki pieniężne na            1 125        154         518         525
początek okresu
G. Środki pieniężne na              881        881         843         843
koniec okresu (F+/- D)

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
                              stan na     stan na    stan na     stan na
                              00-09-30   00-06-30   99-09-30    99-06-30
                               koniec     koniec     koniec      koniec
                             kwartału /   poprz.   kwartału /    poprz.
                                2000    kwartału /    1999     kwartału /
                                           2000                   1999

Zobowiązania pozabilansowe       6 259       8 051       6 298       4 355
a) łączna wartość                1 750       1 750                     150
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek                                                      
zależnych
- na rzecz jednostek                                                      
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki                                                      
dominującej
b) pozostałe zobowiązania        1 035       1 001         939         896
pozabilansowe (z tytułu)
- przewłaszczenia                1 035       1 001         939         896
warunkowego
-                                                                         
Zobowiązania pozabilansowe,      7 294       9 052       7 237       5 251
razem

kom emitent ewa/zdz